主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

  受市政府委托，现将我市2016年财政决算（草案）报告如下： 
一、2016年全市及市本级财政收支决算情况 
  （一）全市一般公共预算收支决算情况 
  2016年，全市财政总收入完成78.3亿元（市口径），完成预算的100.4%，增长8.3%。全市财政总支出完成271.1亿元（含基金支出、国有资本经营支出），完成预算的98.9%，增长7.7%。 
  2016年，全市一般公共预算收入完成30.1亿元，完成预算的100.3%（因“营改增”等政策影响，省调减我市一般公共预算收入任务3亿元），剔除上年一次性收入等因素后，同口径增长12.1%。年初代编的全市一般公共预算支出预算为210亿元，加上预算执行中中省财政增加补助，全年财政支出调整预算为256亿元。全市一般公共预算支出247.8亿元，完成全年调整预算的96.6%，增长10.33%。 
  全市财政收支平衡情况是：
  全市一般公共预算收入30.1亿元，加上中省对我市的各项补助收入196.72亿元、地方政府债券转贷收入61.04亿元（含有上年置换债券结余4.54亿元、新增易地扶贫搬迁债券29亿元），上年结余6.88亿元，调入预算稳定调节基金1.03亿元，调入资金等7.47亿元，全市一般公共预算收入总计为303.24亿元。 
  全市一般公共预算支出247.8亿元，加上上解中省支出0.88亿元，转入预算稳定调节基金0.96亿元，偿还地方政府债券本金等44.4亿元（含有置换上年债券4.54亿元、新增易地扶贫搬迁债券29亿元），调出资金0.05亿元，全市一般公共预算支出总计为294.09亿元。 
  全市一般公共预算收支相抵，累计结余9.15亿元，减去结转下年支出14.35亿元，累计赤字5.2亿元，其中当年净结余0.37亿元。 
  （二）市本级一般公共预算收支决算情况 
  2016年，市本级一般公共预算收入完成8.52亿元，占预算的100.18%，增长10.72%。根据中省财政增加补助，全年市本级财政支出调整预算为34.7亿元（含上解及市对县区补助）。市本级一般公共预算支出32.59亿元，剔除对县区补助因素后，完成调整预算的94%，增长24.67%。 
  汇总统计，2016年市本级行政事业单位“三公”经费支出2836.81万元，下降12.32%。其中，因公出国（境）经费81.11万元；公务用车购置及运行费2083.99万元；公务接待费671.71万元。 
  市本级财政收支平衡情况是： 
  市本级一般公共预算收入8.52亿元，加上中省对我市的各项补助收入18.16亿元，地方政府债券转贷收入10.68亿元，上年结余8.38亿元，调入资金等0.22亿元，市本级一般公共预算收入总计为45.96亿元。 
  市本级一般公共预算支出32.59亿元，加上上解中省支出0.88亿元，地方政府债券还本支出2.58亿元，减去县区上解收入1.54亿元，市本级一般公共预算支出总计为34.51亿元。 
  市本级一般公共预算收支相抵，累计结余11.45亿元，减去结转下年支出11.54亿元，累计赤字0.09亿元，其中当年净结余0.13亿元。 
  2016年，市本级预算稳定调节基金年初余额为2.71亿元，全年无预算安排，年末余额2.71亿元。 
  （三）政府性基金收支决算情况 
  2016年，全市政府性基金收入完成20.9亿元，完成预算的142.8%，增长12%。加上上年结余、地方政府债券转贷收入等18.83亿元，收入总计39.73亿元。全市政府性基金支出23.1亿元，完成调整预算的158%，下降3%。加上调出资金、地方债务还本支出等10.01亿元，支出总计33.01亿元。收支相抵，结余6.72亿元。 
  其中：市本级政府性基金收入6.29亿元，完成预算的143.5%，下降18.4%。加上上年结余、地方政府债券转贷收入等7.33亿元，收入总计13.62亿元。市本级政府性基金支出6.62亿元，下降44.6% 。加上补助县区支出、转贷地方政府债券支出等2.47亿元，支出总计9.09亿元。收支相抵，结余4.53亿元。 
  （四）全市国有资本经营预算收支决算情况 
  2016年，全市国有资本经营收入0.25亿元。全市国有资本经营支出0.2亿元。收支相抵，结余0.05亿元。 
  （五）全市社会保险基金收支决算情况 
  2016年，全市社会保险基金收入33.73亿元，完成预算的82.55%，加上上年结余20.64亿元，收入总计54.37亿元。全市社会保障基金支出30.08亿元，完成预算的79.85%，年末滚存结余24.29亿元。 
  （六）转移支付安排使用情况 
  2016年，中省下达转移支付资金196.72亿元，增加8.96亿元。其中一般性转移支付113.72亿元，专项转移支付78.65亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付54.79亿元，重点生态功能区转移支付7.71亿元。全市坚持财力向基层倾斜，加大对县区的转移支付力度，下达县区转移支付资金175.55亿元，增加4.58亿元。其中一般性转移支付99.46亿元，专项转移支付73.65亿元。一般性转移支付中，均衡性转移支付43.99亿元，重点生态功能区转移支付7.42亿元。 
  （七）全市和市本级政府债务有关情况 
  2016年，经市人大常委会批准，全市共新增地方政府债券19.1亿元，其中一般债券17.7亿元，分配市本级8.5亿元，转贷县区9.2亿元；专项债券1.4亿元全额转贷到县区。 
  2016年，全市共置换政府债券17.76亿元，其中一般债券10.3亿元，专项债券7.46亿元。市本级置换政府债券4.95亿元，其中用于偿还中心城市建设存量政府债务1.51亿元，偿还以前年度到期政府债券3.44亿元。 
  全市各级财政共偿还政府债务本金51.9亿元，其中偿还一般债务44.4亿元，偿还专项债务7.5亿元。 
  截至2016年底，全市纳入债务系统政府性债务余额186.05亿元，其中:政府负有偿还责任的债务156.29亿元(一般债务127.18亿元、专项债务29.11亿元),政府负有担保责任的债务2亿元，政府可能承担一定救助责任的债务27.76亿元。市本级（含高新区）纳入债务系统政府性债务余额88.69亿元，其中:政府负有偿还责任的债务61.7亿元(一般债务40.52亿元、专项债务21.18亿元),政府负有担保责任的债务0.12亿元，政府可能承担一定救助责任的债务26.87亿元。 
  需要说明的是：上述政府性债务余额中包含2016年省政府分两批发行的易地扶贫搬迁债券29亿元。该债券资金由省财政通过省移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司（简称省移民搬迁集团）直接拨付各县区搬迁办，利息全部由省级负担，本金由市县负责偿还，作为市县易地扶贫搬迁财政配套资金。2016年财政决算汇审中，省财政厅要求各市区增加这部分债券转贷收入和债券还本支出，因此决算中增加了29亿元的收支规模。 
  二、2016年财政工作主要成效 
  2016年，全市各级财税部门认真贯彻落实市人大及其常委会的各项决议，圆满完成了本年各项工作任务，主要表现在： 
  （一）强化财税征管，积极培植财源，确保收入稳步增长。面对组织收入压力不断加大，财税部门狠抓收入，努力保持收入的稳步增长。一是千方百计组织收入，圆满完成全年财政收入目标任务。二是创新财政投入方式，培育骨干财源，增强我市经济发展动力。三是认真落实“营改增”等结构性减税和税收优惠政策，为经济持续稳定发展提供后续动力。 
  （二）优化支出结构，加大资金投入，保障民生重点支出。2016年，全市民生支出累计完成206.3亿元，占财政支出的83.2%，增长10.8%。 
  （三）深化财税改革，发挥职能作用，全力助推经济转型。一是财政部门不断深化财税体制改革，全面完成了“营改增”试点工作。二是深化预算管理改革，做到“四本预算”同步推进，全面完善全口径预算管理。三是加强财政资金管理，盘活存量资金。四是积极推进PPP合作模式。五是加大公共资产整合利用及退公还公工作。六是全面深化预算绩效管理。七是大力推广政府购买服务。 
  （四）加强财政监管，规范财经秩序，全力提高管理效能。一是认真履行财政监督职能。二是强化政府采购和投资评审。三是加强政府性债务管理，规范举债程序，严格依法依规举债，控制债务规模。 
  2016年全市财政收支运行总体良好，但在财政运行中还存在一些问题，主要是组织收入压力不断加大，收支矛盾进一步加剧，收入质量有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视并采取有效措施加以解决。 
  主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2017年，我们将按照市委的统一部署，认真执行市人大的各项决议，克服一切困难，争取财政各项工作取得新的突破，为全市经济社会健康发展做出新的贡献。